Formation Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers

Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers

PHASE 1 : COMPRENDRE LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT PAR LES MARCHÉS

• Identifier les différentes possibilités offertes par les marchés pour financer une entreprise : actions, obligations, dettes convertibles et instruments hybrides.
• Comparer les principales voies de financement, notamment la levée de fonds auprès d’investisseurs, l’introduction en bourse et les solutions reposant sur la tokenisation.
• Analyser l’environnement économique et réglementaire afin d’identifier les conditions favorables ou défavorables à une opération de financement.

PHASE 2 : CONSTRUIRE UN PLAN DE CROISSANCE ET DE FINANCEMENT

• Déterminer les priorités stratégiques d’une entreprise en fonction de ses projets de croissance, d’internationalisation, d’acquisition ou d’innovation.
• Structurer un plan de financement cohérent en recherchant un équilibre entre fonds propres et recours à l’endettement.
• Prendre en compte les critères ESG et les enjeux liés à la transition énergétique dans la conception et la présentation des projets financiers.

PHASE 3 : VALORISER L’ENTREPRISE ET RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ

• Estimer la valeur d’une entreprise dans la perspective d’une levée de capitaux ou d’une introduction en bourse.
• Appliquer différentes approches de valorisation, notamment le Discounted Cash Flow (DCF), les multiples comparables et l’analyse sectorielle.
• Comprendre l’influence de la gouvernance et de la communication financière sur la perception de l’entreprise par les investisseurs.

PHASE 4 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES PROP FIRMS

• Identifier le rôle des Prop Firms et leur fonctionnement dans l’écosystème du trading financé.
• Analyser les principales règles d’évaluation : objectifs de performance, drawdown maximal, limites de positions et critères de qualification.
• Comparer les différents modèles de Prop Firms afin de comprendre leurs conditions d’accès et leurs exigences envers les traders.

PHASE 5 : CONSTRUIRE DES STRATÉGIES ADAPTÉES AUX PROP FIRMS

• Adapter les approches de scalping et de swing trading aux contraintes imposées dans un environnement de trading financé.
• Définir des règles de money management adaptées aux limites de pertes, aux objectifs de performance et à la gestion des positions.
• Renforcer la discipline du trader afin de limiter les comportements susceptibles de compromettre la stratégie, notamment l’overtrading et le non-respect des règles.

PHASE 6 : INTÉGRER LES MARCHÉS FINANCIERS À UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE

• Étudier les différentes façons de mobiliser les marchés financiers pour accélérer le développement d’une entreprise : IPO, émissions obligataires ou fonds d’investissement.
• Analyser des situations d’entreprises ayant utilisé les marchés pour financer leur expansion, consolider leur position ou faire face à une période de difficulté.
• Examiner les opportunités offertes par les Prop Firms aux traders indépendants et aux entrepreneurs souhaitant développer une activité liée au trading.

PHASE 7 : FORMALISER LA STRATÉGIE ET LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

• Présenter une stratégie structurée associant solutions de financement par les marchés et opportunités offertes par le trading financé.
• Élaborer un rapport professionnel permettant de démontrer la cohérence du projet de croissance et la maîtrise des contraintes liées au trading.
• Identifier les perspectives professionnelles associées aux compétences développées, notamment dans le financement de marché, la gestion des risques, le trading financé et l’entrepreneuriat financier.